一、生产计划

公司现有70 亩暖棚、200 亩春秋棚重植基地；项目实施后扩建春秋棚种植面试200 亩、暖棚80 亩。春秋棚主要种植melon 瓜，暖棚主要种冬季草莓。

1、建设地点

邀请有关单位的领导和专家深入现场调查研究后，项目选择在丰宁满族自治县王营乡安营村，基地的环境空气、土壤和灌溉水质量均符合无公害水果相关指标要求，而且交通方便，排水畅通。建设用地规模200 亩，土地均为公司租用土地，目前已与120 户农户签定200 亩土地流转合同。

2、设施建设

（1）主体工程（生产设施）

①标准大棚：建钢架大棚140 个，单栋棚640 平方米，占地200 亩；

②灌溉用机井：4 口，建设规格为深20 米、直径1 米；

（2）辅助工程（辅助设施）

①工棚及管理房：10 间，200 平方米，建设规格：20 平方米／间×10 间。

项目拟定工作人员57 名，其中设管理员1 人，技术、营销人员各3 人，基地管护及生产人员50 人，财务人员由该事作社现有财务部人员兼任，水果移植、采摘等农忙季节聘请临时工。

3、进度安排

（1）项目建设工期

项目建设工期为2 个月，即从2016 年4 月1 日起到项目竣工投产之日止的周期为2 个月。

（2）实施进度

2015 年12 月底前完成项目上报工作，包括项目申报书编制、审批以及前期准备工作。2016 年1-3 月完成工程设计，包括项目初步设计及审查工作。2016 年4-6月完成项目所有建筑工程及配套建设工程施工任务。2016 年6 月项目竣工验收，基地交付使用，进行种植管护，并进行财务审计。项目实施进度如表4-3。

4、管理措施

在项目建设过程中，实施工程项目负责制，对施工质量实行全过程监控，竣工后组织严格的考核验收，若发现问题，追究有关人员的责任。资金管理实行报账制，加强对项目资金的监管力度，按项目计划和施工进度投放资金，确保资金的专款专用。

二、投资估算与资金来源

（一）总投资估算

项目总投资200 万元，其中建设投资172.6 万元，占项目总投资86.3%，流动资金27.4 万元，占项目总投资13.7%。建设投资172.6 万元，其中建筑工程费160 万元，占建设投资97.3%；设备购置及安装工程费1.6 万元，占建设投资7%；其它费用3 万元，占建设投资7%。

（二）资金来源

1、申请中央财政资金

该项目属于国家农业扶贫综合开发产业化经营财政补助项目中农民专业合作社的种植类项目，根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60 号）的有关规定，项目拟申请扶贫资金80 万元，省高院定点帮扶资金50 万元。

2、地方财政配套资金

根据《国家农业综合开发资金和项目管理办法》（财政部令第60 号）的有关规定，项目拟申请省级财政农业综合开发配套资金42 万元。

3、自筹资金及来源

公司自筹资金28 万元，其筹措的途径为公司2015 年的盈利。

三、效益分析

（一）经济效益

1、项目投入产出情况

（1）新增销售收入

项目实施后，200 亩无公害水果标准化生产示范基地正常年份年销售无公害水果350 吨，估算新增销售收入182 万元

（2）总成本及经营成本估算

①经营成本包括直接生产成本、工资及福利费、修理费和其他费用等，正常年份为84 万元。

a、 项目正常年直接生产成本包括原辅材料费和燃料及动力费，为80 万元，

b、工资及福利费

根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员37 人，其中管理员1 人，技术、营销各3 人，基地管护及生产人员30 人，累计工人工资37 万元。

c、维修费按设备拆旧费的20%设计，即3.44 万元。

d、其它费用

b、 土地资金：1000 元/亩，合计为17 万元